Physische Öl Trading Strategien

Trading Crude Oil Futures Updated July 18, 2016 Rohöl ist einer der besseren Rohstoffe zu handeln. Es ist ein sehr aktiver Markt und es ist mit Investoren auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt normalerweise keinen Mangel an Nachrichten, um den Ölpreis von Tag zu Tag zu bewegen. Dies bietet viele gute Trading-Möglichkeiten, egal ob Sie sich auf Day Trading Futures oder Sie sind ein längerfristiger Trader oder Investor. Rohöl ist eines der am meisten gehandelten Rohstoffe der Welt. Der Preis für Erdöl beeinflusst den Preis vieler anderer Vermögenswerte, einschließlich Aktien. Anleihen, Währungen und sogar andere Rohstoffe. Dies ist, weil Rohöl eine wichtige Energiequelle für die Welt bleibt. Rohöl Vertrag Spezifikationen: Ticker Symbol. CL Austausch. NYMEX Handelszeiten: 9:00 - 14:30 Uhr EST. Vertragsgröße. 1.000 U. S.-Fässer (42.000 Gallonen). Vertragsmonate. Alle Monate (Jan. - Dez.) Preis Angebot. Preis pro Barrel. Ex 65.50 pro Barrel Tickgröße. 0,01 (1) pro Barrel (10,00 pro Vertrag). Letzter Handelstag: Dritter Geschäftstag vor dem 25. Kalendertag des dem Liefermonat vorausgehenden Monats. C Cude Oil Fundamentals Light Süßes Rohöl wird an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt. 34Light Sweet34 ist der beliebteste Rohöl, das gehandelt wird. Eine weitere Klasse von Öl ist Brent Crude, die hauptsächlich in London gehandelt wird. Rohöl ist der Rohstoff, der zur Herstellung von Benzin, Heizöl, Diesel, Düsentreibstoff und vielen anderen Petrochemikalien verfeinert wird. Russland, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten sind die drei größten Ölproduzenten der Welt. Wenn Rohöl raffiniert oder verarbeitet wird, dauert es etwa 3 Barrel Öl, um 2 Barrel unverbleites Gas und 1 Barrel Heizöl zu produzieren. Rohöl-Berichte Die wichtigsten Berichte für Rohöl sind die EIA Weekly Energy Stocks Bericht. Dieser Bericht erscheint jeden Mittwoch um 22.30 Uhr EST. Tipps zum Trading Crude Oil Futures Die Preise für bleifreies Gas und Heizöl können den Rohölpreis beeinflussen. Die Nachfrage ist in der Regel am höchsten während der Sommer - und Wintermonate. Eine sehr heiße Sommer oder sehr aktive Fahrsaison (für Sommerferien) kann die Nachfrage nach Rohöl zu erhöhen und die Preise höher zu bewegen. Ein extrem kalter Winter verursacht eine höhere Nachfrage nach Heizöl, das aus Erdöl hergestellt wird. Dies führt in der Regel dazu, die Preise höher zu bewegen. Beobachten Sie das Wetter im Nordosten, da es der Teil des Landes ist, das überwiegend Heizöl verwendet. Beobachten Sie für die Ölproduktion Kürzungen oder Erhöhungen von der OPEC. Volatile Markt für Rohöl-Futures Rohöl kann ein volatiler Markt sein. Bedeutende Nachrichtenereignisse können über Nacht geschehen und verursachen den Preis des Öls, um breite Schaukel zu haben. Dasselbe kann den ganzen Tag passieren, sei es durch einen Wirtschaftsbericht oder Spannungen im Nahen Osten. Eine enge Angebotslage kann die Kursbewegungen verschärfen. Angebot und Nachfrage diktieren offensichtlich, wie der Preis sich bewegt, aber dieser Markt bewegt sich häufig auf Gefühl. Vieles davon kommt vom Unbekannten. Wenn es Spannungen im Mittleren Osten eskalieren, gibt es keine Aussage über das Ausmaß möglicher Versorgungsstörungen. Händler werden oft schnell auf die Nachrichten und dann sortieren Sie es später. Preisbewegungen für Rohöl Der Grund, warum die Preise so schnell gehen, ist, dass Händler, die kurze Positionen auf dem Markt neigen, schnell zu decken. Um dies zu tun, müssen sie kaufen Bestellungen zu decken. Diese Welle des Kaufs ist zur gleichen Zeit getan Spekulanten sind an Bord springen, um zu etablieren oder zu langen Positionen hinzufügen. Die Shorts werden schnell zu decken, weil das Risiko ist einfach zu groß, wenn es wirklich eine große Entwicklung, die Lieferungen stören könnte. Die übliche Tendenz besteht darin, dass die Ölpreise einen starken Anstieg der Turbulenzen im Nahen Osten haben. Dann beruhigen sich die Preise und beginnen, sich nach unten zu bewegen, es sei denn, wir beginnen, deutliche Hinweise auf größere Lieferstörungen zu sehen. Die Identifizierung dieser Wellen von Kauf und Verkauf sind sehr wichtig, wenn Sie vermeiden wollen, gepeitscht in den Märkten auf Emotionen. In den meisten Fällen ist Rohöl tendenziell ein Trendmarkt. Es gibt in der Regel eine große Vorliebe für die oben oder unten. Trading von der Trendseite wird sicherlich dazu beitragen, Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Rohöl neigt auch, in verlängerten Bereichen nach einem beträchtlichen Umzug stecken. Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, am unteren Ende zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. Ich mag die Bereiche zu handeln, bis es eine klare Ausbruch in beide Richtungen. Der Wert des US-Dollars ist ein wichtiger Bestandteil des Ölpreises. Ein höherer Dollar wird Druck auf die Ölpreise ausüben. Ein niedrigerer Dollar hilft, höhere ölpreise zu stützen. Rohöl neigt auch dazu, eng mit der Börse zu bewegen. Eine wachsende Wirtschaft und Börse neigen dazu, höhere Ölpreise zu unterstützen. Allerdings, wenn der Ölpreis bewegen sich zu hoch, kann es die Wirtschaft ersticken. Zu diesem Zeitpunkt neigen die Ölpreise gegenüber dem Aktienmarkt zu bewegen. Dies wird in der Regel ein Anliegen, wenn Öl bewegt sich über 100. Day Trading Crude Oil Futures Rohöl ist einer der beliebtesten Märkte von Futures Day Trader. Der Markt reagiert in der Regel sehr gut auf Pivot-Punkte und Unterstützung und Widerstand Ebenen. Ich mag die Bounces aus diesen Levels zu spielen, wenn ich mehr als eine dieser Zahlen auf dem gleichen Niveau zu sehen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt, da es sehr schnelle Läufe zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen. Lange Zeit Energiehändler, Mark Fisher, schrieb ein ausgezeichnetes Buch über Tag Handel Oil Futures The Logical Trader. Es gibt keinen Mangel an Handelsmöglichkeiten in Rohöl von Tag zu Tag. Der Markt ist sehr aktiv und hat viel Volumen. Hüten Sie sich vor möglichen Übernachtbewegungen, die Sie überraschen können. Viele der gleichen Grundsätze für Aktienindex-Futures gelten auch für Rohöl-Futures. Wenn Sie das Trading der e-Mini SampP mögen, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl zu. Crude Oil Futures-Trends Rohöl trat eine Baisse im Juni 2014, wenn der Preis knapp 108 pro Barrel auf dem aktiven Monat NYMEX Rohöl-Futures-Vertrag war. Im Februar 2016 sank der Preis auf unter 30 pro Barrel. Auswirkungen von Rohöl-Futures Auch wenn sie nicht handeln oder direkt in Erdöl investieren, verfolgen Investoren und Händler auf der ganzen Welt den Preis des Energieträgers. Wenn es um Aktienmärkte geht, gibt es so viele Unternehmen, die an der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Wartung der Ölindustrie beteiligt sind, die sich im Preis von Rohöl-Effekt großen Aktienmarkt-Indizes auf der ganzen Welt bewegt. Erdöl beeinflusst die Schuldenmärkte aus einer Reihe von Gründen. Ölgesellschaften erfordern riesige Kapitalbeträge für Produktions - und andere Ölprojekte weltweit. Die Geldmenge, die von Banken an die Ölindustrie verliehen wird, ist bedeutend. Während der Einbrüche des Ölpreises haben Defaults auf ölbezogene Darlehen wichtige Auswirkungen auf die Gesamtschuldmärkte. Darüber hinaus sind viele Nationen auf der ganzen Welt abhängig von Rohöl Einnahmen deshalb, Veränderungen in den Ölpreis können direkt auf die Staatsverschuldung und Währungsstufen in den produzierenden Ländern. Wenn es um andere Rohstoffe geht, ist Energie ein wichtiger Bestandteil der Produktion. Daher wirkt sich der Rohölpreis direkt auf die Herstellungskosten anderer Rohstoffe aus. Während die Verbraucher nicht kaufen Roh-Rohöl, Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl, Diesel und Jet-Brennstoff und andere sind grundlegende Notwendigkeiten für Menschen auf der ganzen Welt auf einer täglichen Basis. Der Preis für Rohöl hat einen direkten Einfluss auf die meisten Menschen, die Erde bewohnen. Rohöl-Futures, oder Derivate, spiegeln die Preise der physischen Erdöl-Märkte auf der ganzen Welt. Das Verständnis der physikalischen Ströme von Öl von den Herstellern zu den Verbrauchern ist ein Imperativ, wenn es darum geht, ein sachkundiger Händler oder Investor. Die Mercatus-Energie-Pipeline Ein Laymans Erklärung des berühmten Rohöllagerung Handel In den letzten Wochen gab es eine Menge Geschichten schwimmenden Rund um den Öl-Speicher-Handel, aber wir haben noch eine gute laymans Erklärung, wie es tatsächlich in der Praxis funktioniert zu sehen. Dies wird der Schwerpunkt der heutigen Post sein. Wie die folgende Grafik zeigt, ist die Forward-Kurve für Rohöl derzeit in dem, was die Handelswelt einen Contango nennt. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass der Preis für Spot (oder der nahen Futures-Kontrakt) Rohöl mit einem Abschlag auf Rohöl, die in den kommenden Monaten geliefert wird, gehandelt wird. Was verursacht einen contango Die überwiegende Mehrheit der Zeit ist es einfach eine Situation, wo das Angebot größer als die Nachfrage ist. Also, auf die Frage, wie handeln Händler einen Handel (n) ausführen, um die Vorteile eines contango Kurz gesagt, sie kaufen heute Rohöl (zum aktuellen Kassakurs), legte es in Lagerung und verkaufen sie zu einem zukünftigen Zeitpunkt an Der dann höhere Preis. Allerdings, wie es oft der Fall in der Handelswelt, ist es nicht ganz so einfach. Angenommen, Sie kaufen physische Brent heute für 50 / BBL mit der Absicht, es im November zum aktuellen Terminkurs (basierend auf den Dezember-Futures, die am 13. November 2015 auslaufen) von 57,50 / BBL zu verkaufen. Um diesen Gewinn zu sperren, müssen Sie ein entsprechendes Volumen an ICE-Brent-Rohöl-Futures oder Swaps zum aktuellen Terminkurs der November-Futures verkaufen, die oder 57,50 / BBL. Darüber hinaus Ihre Lagerkosten (nicht nur Lagerung, sondern auch Ihre Kapitalkosten) zwischen jetzt und Dezember muss 7.50 / BBL oder weniger. So wie die Mechanik dieses Handels tatsächlich in der realen Welt funktionieren Erstens, kaufen Sie und nehmen Lieferung von physischen Brent heute, zu einem Preis von 50 / BBL, und legen Sie sie in der Lagerung. Als nächstes verkaufen Sie gleichzeitig das äquivalente Volumen der ICE-Brent-Rohöl-Futures. Die Kombination dieser beiden Schlösser in Ihrem Bruttogewinn von 7,50 / BBL. Sie subtrahieren dann Ihre Kosten der Speicherung, sagen Sie 5 / BBL, um zu Ihrem Nettogewinn zu gelangen, in diesem Beispiel 2.50 / BBL. Was passiert, wenn Rohölpreise steigen oder sinken deutlich zwischen jetzt und Dezember Lassen Sie uns einen Blick auf das ehemalige Szenario zuerst. Wir gehen davon aus, dass, wenn 15. November ankommt, dass der dann prompt ICE Rohöl Futures-Kontrakt ist der Handel mit 75 / BBL. Aus Gründen der Einfachheit können wir davon ausgehen, dass Sie die Rohware verkaufen, die Sie im Lager für 75 / BBL gehabt haben. Auf dem physischen Handel, ohne Ihre Lagerkosten, haben Sie einen Gewinn von 25 / BBL. Wenn wir weiter annehmen, dass Sie wieder kaufen Ihre Futures für 75 / BBL, haben Sie einen Verlust auf Ihre Futures-Hedge von 17,50 / BBL. Die Kombination dieser beiden (die 25 Verstärkung auf Ihrer physischen Lagerposition und die 17,50 Verlust auf der Futures-Hecke) führt uns zurück auf die ursprüngliche Contango oder tragen 7,50 / BBL. In diesem Szenario, wie erwartet, ist Ihr Profit auf den Handel, wieder ohne Lagerkosten, 7.50 / BBL. Wenn Ihre Lagerkosten zwischen dem Tag, an dem Sie den Trade eingegeben haben, und dem Tag, an dem Sie den Trade verlassen, weniger als 7,50 / BBL sind, haben Sie einen Gewinn von 7,50 / BBL abzüglich Ihrer Lagerkosten. Im Fall dieses Beispiels, wenn Ihre Lagerkosten 5,00 / BBL sind, Ihr Nettogewinn von 2,50 / BBL. Lets jetzt einen Blick auf das letztere Szenario, ein Umfeld, in dem die Preise sinken deutlich zwischen jetzt und November. Wir gehen davon aus, dass, wenn 15. November kommt, dass die dann prompt ICE Rohöl Futures-Kontrakt ist der Handel mit 25 / BBL. Aus Gründen der Einfachheit können wir davon ausgehen, dass Sie die Rohware verkaufen, die Sie im Lager für 25 / BBL gehalten haben. Auf dem physischen Handel, ohne Ihre Lagerkosten, haben Sie einen Verlust von 25 / BBL, da Sie 50 / BBL bezahlt haben und verkaufen bei 25 / BBL. Wenn wir weiter annehmen, dass Sie wieder kaufen Ihre Futures für 25 / BBL haben Sie einen Gewinn auf Ihre Futures-Hedge von 32,50 / BBL. Die Kombination dieser beiden (der 25 Verlust auf den physischen und der 32,50 Gewinn auf den Futures) führt uns wieder zurück zum ursprünglichen Contango oder Tragen von 7,50 / BBL. In diesem Szenario ist Ihr Profit auf den Handel, wieder ohne Lagerkosten, wieder 7.50 / BBL. Auch wenn Ihre Speicherkosten zwischen jetzt und dem Tag, als Sie den Handel beginnen und den Tag, an dem Sie den Handel verlassen weniger als 7,50 / BBL sind, dann haben Sie einen Gewinn von 7,50 / BBL weniger Ihre Lagerkosten. Unter anderem ist es die Verfügbarkeit dieses Handels, auch bekannt als eine Arbitrage-Gelegenheit, die führenden Rohölbestände zu erhöhen, wie sie in den letzten Wochen und Monaten gewesen sind. Während viele Geschichten über Händler geschrieben wurden, die diese Strategie in Cushing und in Singapur verwenden, ist es eine beliebte Strategie überall mit Ersatz-Speicherkapazität, einschließlich VLCCs (sehr große Rohträger). Nach mehreren Quellen gibt es etwa 40MM BBLs von schwimmenden Speicher accomidating der Contango Handel im Moment.